Gate.io杠杆ETF:被用户偏爱的均衡派

2024-09-20 区块链达人

 进入2020年以来,加密货币领域从不缺热点话题,无论是此前的比特币第三次减半、8份的DeFi浪潮,还是最近的比特币突破15000美元大关。种种迹象似乎都在将人们的视线推向更新更潮的方向,但回归理性之后,创新与实力兼备的交易产品或许更值得用户关注。

纵观加密数字资产交易平台的各种交易品类,杠杆ETF算得上一个兼具创新与实力的交易产品。今年2初,比特币收复1万美元关口,一些交易平台的杠杆ETF产品便是在那时兴起的,其中就包括Gate.io。

如今数已过,以10中旬至11中旬为例,在大约一个的时间里,Gate.io陆续上线了包含OKB、HT、FIL等热门币种在内的约10个币种的杠杆ETF产品,发展势头依旧强劲。

Gate.io杠杆ETF

区块链行业的ETF是近几年才有的新概念,从本质上说,杠杆ETF就是针对其挂钩的投资标的,比如

BTC

的价格,进行乘倍数的每涨跌幅放大的交易型开放式指数基金。令人惊喜的是,杠杆ETF在加密货币市场落地之后,就展现出了它的优越特性。

简单来说,杠杆ETF可以双向投资,既可以3L(三倍做多),也可以3S(三倍做空),只要投资方向与实际标的方向一致便可以获取杠杆收益,且无需借还,不需要保证金,没有爆仓风险。

Gate

.io杠杆ETF是以合约价格为标的,每个杠杆ETF产品背后都对应着合约仓位,由平台基金管理者进行管理。“3L”表示3倍做多,“3S”表示3倍做空,采用再平衡动态减仓风控系统,无爆仓规则,目前已上线54个币种。

打法多样,ETF攻守兼备

Gate.io杠杆ETF与现货杠杆、合约交易有所区别,可以将它看作一款既能放大收益,又能兼顾风险的“中立派”产品,可谓进可攻,退可守。既能为广大用户与投资者提供新的投资标的,同时还可以为各类型投资者提供更丰富、更灵活的组合打法及风险对冲。

对于常态化投资来说,投资者可以根据对大盘的行情判断,尤其判断为可靠的单边行情或趋势行情时,便可做与标的相同的方向投资,以放大收益;而对于有对冲避险需求的投资者来说,杠杆ETF也是一个不错的选择,因为它具备快速灵活的对冲工具的特点。

另一方面,相比合约,Gate.io杠杆ETF的优势在于:即使在大盘发生瞬时反向大幅波动时,也不必担心爆仓风险,只要认准标的方向,收益便是可控的;并且在盈利时也会自动加仓,实现复利。但如果市场波动较小或震荡行情下,可能会产生较多资金磨损成本。所以,谨慎投资对用户来说总是很有必要的。

 

调仓规则升级,减磨损降波动

Gate.io 自开通ETF产品以来,因为其简单易用的特点广受欢迎。但是ETF为了防止市场剧烈波动时爆仓,会按照规则进行调仓,在市场来回波动是会造成长期持仓价值磨损。为了降低长期磨损(但无法完全消除),增加ETF净值的稳定性,平台于近期进行了ETF产品升级。

其中,当实时杠杆倍数超过3倍时,将触发不定时再平衡,将通过调仓机制将杠杆倍数调整为2.3倍。而当再平衡条件为实时杠杆倍数小于1.5或实时杠杆倍数大于3,或当目标币种涨跌幅较大条件满足时,将通过调仓机制将杠杆倍数调整为2.3倍。

升级后,ETF产品的市场波动将会降低,长期磨损会减少,但是仍然无法完全消除,单边行情时因为会在调仓时用盈利加仓并且会在亏损边止损,因此表现较好;但震荡行情时磨损较高,适合短线对冲,仍然不适合长期持有。

多渠道减负,有效降低管理费

Gate.io杠杆ETF与传统金融领域开放式交易基金相似,杠杆ETF需要缴纳一定比例的交易、管理等手续费,这也是做杠杆ETF产品投资需要耗损的成本之一。

由于ETF 产品需要在永续合约中对冲风险,成本略高,主要包括合约市场手续费、资金费率以及开仓盘口差价损耗等,而Gate.io ETF产品的0.1%管理费,实际上则包含了所有成本。

为了有效降低相关费用,未来Gate.io 将推出组合 ETF 和低杠杆反向 ETF 等产品,通过独特的技术优化,可大大降低成本,为用户提供交易方便和节省更多管理费。

Gate

.io杠杆ETF作为加密数字资产市场的创新产品,一方面为用户提供了丰富的投资组合策略,另一方面在产品细节上更是精雕细琢。而重点着力于解决用户的各种难点、痛点的平台作风,也将为包含杠杆ETF产品在内的众多交易产品的发展提供强劲动力。

相信,随着杠杆ETF的发展壮大,以及先进技术研发的加持,

Gate

.io有实力为平台用户创造更成熟的产品体验。