新冠危机+量化宽松时代! 比特币和黄金谁的回报最高? PrimeXBT盛币网洞察
面对央行量化宽松政策以及由此导致的货币贬值,2020年已经演变成了现代的淘金热。投资者正蜂拥至黄金、比特币和其他硬资产,以对冲持续不断的新冠危机对经济和整个货币体系造成的损害。
尽管实物金条需求量一直居高不下,促使金条价格升至每金衡盎司2000美元的新纪录,但投资者也越来越开始将目光投向有史以来第一种加密货币比特币(Bitcoin),以对冲任何即将到来的恶性通胀。
但对于那些在传统金融体系之外寻求避风港的投资者来说,这两种资产中的哪一种是更好的选择,因为这种避风港可能会继续受到这场新冠大流行及其带来的毁灭性后果的影响?为了回答这个问题,盛币网(PrimeXBT)的分析师kimchua,一位前直觉交易员和市场分析教育家,提供了详细的分析,以确定哪一个有更好的成功记录,以及如果投资者投入资金,他们将在哪里得到最好的服务。
比较 -- 新冠后的黑色星期四的市场崩盘
首先,我们将回溯到这两种资产上升速度开始加快的地方:黑色星期四之后。
在那决定性的一天,比特币从8000美元暴跌至3500美元,在新出现的新冠疫情中,跌幅超过50%。与此同时,黄金从1700美元跌至1450美元,跌幅仅为13.72%。仅此一项数据就意味着,对于重视稳定和一夜安眠的投资者来说,黄金是更好的选择。
另一方面,比特币的剧烈波动对于那些没有亲身经历过的投资者来说可能是一场噩梦,尤其是如果黄金是他们市场走势的晴雨表的话。但缩小规模,比特币在过去十年的表现远远超过黄金。
尽管比特币在3份暴跌了50%,但在一周内迅速反弹,今年以来的表现已经远远超过黄金。金价在创下历史新高后,同比增长27%,足以证明这一点。
在同一时间段内,比特币的涨幅远远超过65%,是黄金回报率的两倍多。仅回顾2016年,黄金的价值只翻了一番,而比特币的涨幅却高达28倍。
资金避风港决战:加密货币与贵金属之争
比特币的表现远好于黄金的主要原因是该资产的固定供应。黄金也具有稀缺、有限的供应量,使之成为被认为是“硬”资产的东西,但不知道有多少隐藏在地壳内部、外层空间,而技术进步可以更快地从地下开采黄金。
同时,比特币的数学设计是硬编码的,因此不可能存在超过2100万比特币的比特币,也不可能创造出新的硬币,而且并非所有的比特币都在流通中。
随着金价上涨,矿业公司被激励改进勘探和开采技术,以获得更高的产量和更多的利润。然而,这有一个副作用,增加黄金供应,赶上需求,稳定价格。
最终,供给大于需求,黄金估值会下降,直到某种经济因素再次点燃市场周期。另一方面,比特币的生产速度不可能再快了,也不可能创造出超过2100万美元的比特币。当需求上升时,供应永远不会增加,反而会导致估值飙升。
这种机制和设计使得比特币在其历史的大部分时间里都在不断攀升。让黄金供应雪上加霜的是,美国宇航局(NASA)发现了一颗小行星,里面装满了这种贵金属,一旦提取出来,它的稀有性就会受到严重损害。
比特币十年的增长夺走了黄金的光芒
从历史上看,黄金一直是事实上的避风港资产,但自从比特币问世以来,精明的投资者出于类似的原因开始收购加密货币,并从传统投资中进行多元化投资。
当比特币开始超越黄金时,越来越多的投资者决定持有比特币而不是黄金。这两种资产经常被非常紧密地比较,比特币充当了实物贵金属的数字对应物。几个世纪以来,由于黄金的使用,越来越多的人拥有黄金;然而,比特币在数字时代和千禧一代中越来越受欢迎。
比特币的可分割性远比黄金大,存储更方便,不可伪造,等等。尽管如此,传统银行家还是偏爱黄金而非比特币,因为它作为储备资产的历史悠久,以及它如何在数代经济危机和货币体系变革中幸存下来。许多淘金者认为黄金是唯一的“真正的货币”,因为像美元这样的货币曾经与黄金挂钩。长期以来,该资产一直被视为货币政策的“黄金”标准,在这方面从未失败过。但随着比特币在自己的游戏中击败黄金,一种新的冠军货币可能已经出现。
硬币两边的支持者都有合理的理由相信每一种资产,但经验证据表明,比特币自诞生以来,其表现一直优于贵金属,而且很可能还会继续如此。
比较这两种避险资产的价格走势最透明的方法是查看XAU/BTC价格图。这对交易组合描绘了以一盎司黄金定价的比特币的发展历程。从比特币诞生的那一刻起,黄金的表现就一直落后于比特币,而加密货币也很少回头看。
XAU/BTC对自2011以来一直处于下降趋势,尽管在2018和2019的比特币熊市中放慢了速度,而黄金开始为其上升趋势打下基础,但比特币已经准备好再次撕裂。
用PrimeXBT为量化宽松带来的恶性通胀做好准备
随着时间的推移,比特币投资者比持有黄金的投资者拥有更大的投资回报率。黄金的市值超过10万亿美元,而比特币的市值只有2000多亿美元。如果比特币增长到同样的市值,由于比特币的供应极其有限,每比特币的成本将接近比特币50万美元的预期价格。
即使经过10年的过度表现,比特币可能会比现在高出50倍,而在同一时间段内,黄金的价值预计最多是当前价格的两倍或三倍。在比特币中,达到这样的价格听起来可能是不可能的,但考虑到全球约95万亿美元的货币供应量以及可能取代美元成为全球储备货币的资产,这些数字是可以合理实现的。
在过去十年里,拥有比特币而不是黄金是更好的投资,而且只会持续下去。在这两者之间选择的投资者可能会考虑从投资回报率和业绩记录来看,这两种选择中的哪一种更为强势。考虑到比特币的相似性和贵金属所能提供的额外好处,金臭虫们也应该考虑比特币。
在屡获殊荣的盛币网(PrimeXBT)上,黄金交易和比特币衍生品都可以使用,投资者可以在那里建立一个包括这两种避险资产的多元化交易组合。用户还可以直接使用盛币网(PrimeXBT)账户仪表板中的第三方插件购买比特币,并确保不会错过比特币的下一轮牛市,面对量化宽松政策和从黄金手中夺冠,成为表现最好的避险资产。
盛币网(PrimeXBT)的市场报告中提供的信息包括PrimeXBT首席市场分析师Kim Chua提供的信息,以及各种数据来源的图表。
关于作者: Kim Chua (PrimeXBT盛币网首席分析师)
Kim Chua是一位机构交易专家,在包括德意志银行(Deutsche Bank)、中国招商银行(China Merchants Bank)等多家主要银行的成功记录中,拥有丰富的交易记录。Kim Chua后来成立了一家对冲基金,连续7年实现了三位数回报。Kim Chua也是一位教育工作者,她开发了自己的自营交易课程,将自己的知识传授给新一代的分析师。Kim Chua积极关注传统货币市场和加密货币市场,并渴望在这两种截然不同的资产类别开始趋同之际,寻找未来的投资和交易机会。
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